Excel-Haushaltsbuch Plus mit OnlineBanking

 
Haushaltsbücher gibt es inzwischen viele, auch auf Excel-Basis. Aber keines bietet den Komfort einer integrierten OnlineBanking-Schnittstelle, mit der Bankumsätze direkt eingelesen und Salden automatisch abgestimmt werden können. Und nur wenige bieten die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze vollautomatisch anhand von Vorlagen zu kategorisieren.

Haushaltsbuch Plus ist ein Excel-basiertes System, das den Komfort bietet, der bei bisherigen Lösungen oft vermisst wurde. Die Funktionalität wurde mit Microsoft-Bordmitteln über VBA realisiert, ohne dass zu der eigentlichen Excel-Datei mit integrierten Makros (xlsm-Datei) weitere Software auf dem PC installiert werden muss. Ein Internetanschluss ist allerdings Voraussetzung für die OnlineBanking-Schnittstelle. Beim Laden der xlsm-Datei erhält Excel das zusätzliche Ribbon-Menü, mit dem über Benutzerformulare in einzelnen Makros folgende Funktionalitäten komfortabel abgebildet sind:

OnlineBanking
  • Bankkontakt einrichten
  • Bankkonten auswählen
  • Kontostände abfragen
  • Umsätze abfragen
  • Kategorisieren
  • Kategorien erstellen/ändern
  • Vorlagen erstellen/ändern
  • Plandaten erfassen/ändern

Auswerten
  • Standardbericht erstellen
  • Jahresbericht erstellen

Bei der ersten Umsatzabfrage kann das Startdatum flexibel eingegeben werden, ab dem Umsätze abgefragt werden. Dabei werden je Konto Anfangssalden automatisch ermittelt.

Haushaltsbuch Plus bietet die Möglichkeit, insgesamt bis zu 20 Kategorien anzulegen, wobei die Zuordnung zu EinnahmFett (Ctrl + B)en und Ausgaben frei gewählt werden kann. Jeweils je Kategorie können bis zu 20 Unterkategorien gebildet werden. Damit bietet sich genügend Spielraum für eine ausführliche Erfassung der Umsatzdaten. Ausgeliefert werden bereits voreingestellte Kategorien und Unterkategorien. Mit der Bildung von Vorlagen können wiederkehrende Umsätze vollautomatisch kategorisiert werden.

Das Excel-Tool bietet eine umfassende Planungsfunktionalität mit hohem Komfort an, die es gestattet, Jahreswerte zu hinterlegen, die anschließend automatisch anhand der Planungsmethoden "Jährlich", "vierteljährlich" und "monatlich" auf Monatswerte umgerechnet und in die Tabelle Planung geschrieben werden. Zusätzlich besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, monatliche Plandaten manuell zu hinterlegen.

Die gelieferten Auswertungen Standardbericht und Jahresbericht werden dynamisch aufgebaut und mit Gliederungsstrukturen versehen. Dazu müssen zuvor die gewünschten Konten und das Jahr eingegeben werden. Selektierte Werte bleiben dabei für die nächste Auswertung gespeichert.

Der Standardbericht gliedert sich in die Spalten Vormonat (Ist/Plan), aktueller Monat (Ist/Plan), Monate im Jahr (Ist/Plan), Gesamtes Jahr (Ist/Plan) und weitere 5 Jahre (Plan). Der Jahresbericht liefert Daten für das ausgewählte Jahr je Monat (Ist/Plan), ergänzt um die Gesamtsumme je Jahr (Ist/Plan).








Autor:  Dietmar Berteld
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

29,90 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

Anzeige
RS-Controling-System-Ausschnitt-Cockpit_300px.jpg

RS Controlling-System: Das auf MS Excel basierende RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. 

      • Plan-, Ist- und Vorschau-Ebene
      • Soll- / Ist-Vergleiche für Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung
      • automatisch aus den Daten generierte GuV und Bilanz, Kapitalflussrechnung und Kennzahlen
      • mehrjährige Planung
      • Detailplanung für Umsatzerlöse, Wareneinsatz/ bzw. bezogene Leistungen, Personal, Investitionsplanung, Rückstellungen und sonstige Bestandsveränderungen
      • Importtabelle für die Ist-Daten-Erfassung

Preis: 159,- EUR Alle Funktionen im Überblick >>.


Anzeige

RS Controlling-System

Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist- Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalflussrechnung analysieren.  Alle Funktionen im Überblick >>.
Anzeige

Besucher-Umfrage

Wie gefällt Ihnen Excel-Vorlagen-Markt.de? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Umfrage >>

Community

Community_Home.jpg






Nutzen Sie kostenfrei das Excel Forum und holen sich Rat für Ihre Excel-Kalkulation.
Anzeige

Webinar: Dashboards in Tabellen (Balken und Punkte) mit Excel 

Dashboards2.jpg
Wie formatiere ich diese Abweichungen als Balken oder Punkte? Das zeigt Ihnen leicht verständlich unser Webinar "Dashboards in Tabellen (Balken und Punkte) mit Excel" als erster Teil einer folgenden Serie an Excel-Tipps als Webinar.  Weitere Informationen >>

Anzeige
Excel-Vorlage: RS Controlling System
Anzeige
04 01 800_Titel 300x250 Medium Rectangle 3
Anzeige

Excel-Vorlagen

 Investitionsrechnung Excel.jpg
Berechnen Sie die Rentabilität, Kapitalwert oder Armortisationszeit Ihrer Investitionen mit
Excel-Vorlagen für Investitionsrechnung
. Eine Auswahl finden Sie hier >>
Anzeige

Excel-Tool-Beratung und Erstellung

Kein passendes Excel-Tool dabei?

Balken.jpgGern erstellen wir Ihnen Ihr Excel- Tool nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Bitte lassen Sie sich ein Angebot von uns erstellen.
Anzeige

RS Toolpaket - Controlling

Excel-Tool_152x89px.jpgWir setzen für Sie den Rotstift an, sparen Sie mit unsrem RS Toolpaket - Controlling über 30% im Vergleich zum Einzelkauf. Die wichtigsten Controlling-Vorlagen in einem Paket (Planung, Bilanzanalyse, Investitionsrechnung, ...). Das Controllingpaket umfasst 6 Excel-Tools für Ihre Arbeit! mehr Infos >>
Anzeige

RS Controlling-System

RS-Controlling-System.jpg Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist-Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalfluss- rechnung analysieren.  Alle Funktionen im Überblick >>