Rollierende Liquiditätsplanung auf Tagesbasis

Ihre Liquiditätslage in den nächsten Tagen - Wann müssen Sie aktiv werden?

Eine regelmäßige Liquiditätsplanung empfiehlt sich nicht nur dann, wenn ihr Unternehmen auf einem schwierigen Kurs ist. Diese einfach zu nutzende und frei anpassbare Excel-Vorlage bietet ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der mit diesem Tool erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können.

Diese Vorlage wurde von Praktikern für die Praxis entwickelt und arbeitet auf Tagesbasis. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig.

Durch die Zusammenführung von Daten aus der Finanzbuchhaltung, Banksalden, Kundenaufträgen und Lieferantenbestellungen mit den damit verbundenen Zahlungskonditionen sowie den Plandaten für die zukünftigen Tage erhalten sie eine aussagekräftige Liquiditätsbetrachtung, die sich sehr nah an der Realität bewegt. Zahlungsaufschübe oder andere äußere Einflüsse wirken sich unmittelbar aus, so dass schnell und effektiv Liquiditätsengpässe erkannt und beseitigt werden können.

Wenn Sie ihren Liquiditätsplan mit diesem Excel-Tool einmal erstellt haben, kann er fortlaufend mit geringem Zeitaufwand weitergeführt werden (tägliche, rollierende Planung). Die Planwerte können dabei leicht und flexibel an die neue Situation angepasst werden.

Features und Funktionen

• Vollständige Kontrolle und Steuerungsmöglichkeit der kurzfristigen Liquidität auf Tagesbasis (bis zu 52 Tage im Voraus)
• Konsistentes Liquiditätsmanagement durch Integration der Daten aus OP-Listen, Bestellungen und Plandaten
• Planung in frei wählbarer Währung (also z.B. auch für Auslandsgesellschaften)
• Rollierende Planung unter Berücksichtigung der IST-Liquidität
• Saldoerfassung für (bis zu 4 verschiedene) Bankkonten
• Automatische Berücksichtigung von zugewiesenen Kreditlinien
• Zahlungsmittelsaldo sowie Unter- bzw. Überdeckungen sowohl in Zahlen als auch in Grafiken (mit wählbarem Darstellungsintervall)
• Vorlage ist schnell und einfach anpassbar bzw. erweiterbar (nichts ausgeblendet, kein Blattschutz)
• Anleitung direkt im Excel-Tool enthalten

Screenshots

Für einen ersten Eindruck sehen Sie sich die auf dieser Seite verfügbaren Screenshots des Excel-Liquiditätstools an.

Kompatibel mit Excel für PC und Mac

Die Excel-Datei ist kompatibel mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2007 (v12.0) für PCs bzw. ab Excel 2011 (v14.0) und neuer für Mac.


Hinweis: Es gibt separate Vorlagen für eine Liquiditätsplanung auf Wochen- oder Monatsbasis hier im Shop.

Autor:  Fimovi GmbH Betriebssystem:  MS-Windows Office-Version:  ab Office 2003

Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

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