Excel-Arbeitshilfe: Kapitalbedarfsplanung und Finanzierungsmix
Eine Excel-Vorlage zur Zusammenstellung des Kapitalbedarfs in Form einer Kapitalbedarfsplanung und Finanzierungsplanung. Von der Höhe des Kapitalbedarfs ist abhängig, wie viel Finanzmittel für die nächsten Jahre in etwa benötigt werden und nur so lassen sich auch die Kosten für die Finanzierung zumindest in etwa absehen.
Alle Zahlen in der Arbeitshilfe sind ausschließlich dazu gedacht, zu zeigen, wie das System funktioniert. Sie sind keine Indikatoren für gute oder schlechte Werte oder Ausprägungen. Es kann mit Plan- oder Istwerten für bis zu fünf Jahre gearbeitet werden. Bezeichnungen und Werte können beliebig angepasst werden. Zwischen Kapitalbedarf und Finanzierungsvolumen muss keine absolute Übereinstimmung herrschen, allerdings sollte die Finanzierungssumme den Kapitalbedarf möglichst übertreffen.
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